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（基金代码：017611）
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42.65%
近一年涨跌幅
1.3781
净值 （2025-09-18）
-1.37%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.78
过去一周
-1.32
过去一月
-0.45
过去一季
6.25
过去半年
9.92
过去一年
42.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.81
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3781
1.3781
2025-09-17
1.3972
1.3972
2025-09-16
1.3899
1.3899
2025-09-15
1.3954
1.3954
2025-09-12
1.3977
1.3977
2025-09-11
1.3965
1.3965
2025-09-10
1.3952
1.3952
2025-09-09
1.3845
1.3845
2025-09-08
1.3797
1.3797
2025-09-05
1.3702
1.3702
2025-09-04
1.3523
1.3523
2025-09-03
1.3600
1.3600
2025-09-02
1.3613
1.3613
2025-09-01
1.3633
1.3633
2025-08-29
1.3534
1.3534
2025-08-28
1.3535
1.3535
2025-08-27
1.3553
1.3553
2025-08-26
1.3772
1.3772
2025-08-25
1.3876
1.3876
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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