33.20%
近一年涨跌幅
1.3629
净值 (2025-07-22)
1.54%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.45
过去一周
3.13
过去一月
6.62
过去一季
15.08
过去半年
24.84
过去一年
33.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.29
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.3629
1.3629
2025-07-21
1.3422
1.3422
2025-07-18
1.3272
1.3272
2025-07-17
1.3122
1.3122
2025-07-16
1.3195
1.3195
2025-07-15
1.3215
1.3215
2025-07-14
1.3232
1.3232
2025-07-11
1.3135
1.3135
2025-07-10
1.3159
1.3159
2025-07-09
1.3006
1.3006
2025-07-08
1.3070
1.3070
2025-07-07
1.3031
1.3031
2025-07-04
1.3089
1.3089
2025-07-03
1.3087
1.3087
2025-07-02
1.3059
1.3059
2025-07-01
1.2858
1.2858
2025-06-30
1.2867
1.2867
2025-06-27
1.2951
1.2951
2025-06-26
1.3046
1.3046
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核