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（基金代码：017611）
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35.33%
近一年涨跌幅
1.3782
净值 （2025-07-24）
1.09%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.79
过去一周
5.03
过去一月
6.02
过去一季
16.12
过去半年
24.44
过去一年
35.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.82
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.3782
1.3782
2025-07-23
1.3633
1.3633
2025-07-22
1.3629
1.3629
2025-07-21
1.3422
1.3422
2025-07-18
1.3272
1.3272
2025-07-17
1.3122
1.3122
2025-07-16
1.3195
1.3195
2025-07-15
1.3215
1.3215
2025-07-14
1.3232
1.3232
2025-07-11
1.3135
1.3135
2025-07-10
1.3159
1.3159
2025-07-09
1.3006
1.3006
2025-07-08
1.3070
1.3070
2025-07-07
1.3031
1.3031
2025-07-04
1.3089
1.3089
2025-07-03
1.3087
1.3087
2025-07-02
1.3059
1.3059
2025-07-01
1.2858
1.2858
2025-06-30
1.2867
1.2867
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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申赎开放日
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条件
费率
前端
 
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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基金管理费
0.50%
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销售服务费
0.30%
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