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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-12-08
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0.8552
2025-12-05
0.8405
0.8405
2025-12-04
0.8323
0.8323
2025-12-03
0.8316
0.8316
2025-12-02
0.8413
0.8413
2025-12-01
0.8513
0.8513
2025-11-28
0.8495
0.8495
2025-11-27
0.8374
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2025-11-26
0.8393
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2025-11-25
0.8376
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2025-11-24
0.8230
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2025-11-21
0.8302
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2025-11-20
0.8830
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2025-11-19
0.8964
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2025-11-18
0.8900
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2025-11-17
0.9169
0.9169
2025-11-14
0.9120
0.9120
2025-11-13
0.9266
0.9266
2025-11-12
0.8877
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.11
其他
93.89
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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