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过去一月
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过去一季
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过去半年
54.82
过去一年
30.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.05
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.8495
0.8495
2025-11-27
0.8374
0.8374
2025-11-26
0.8393
0.8393
2025-11-25
0.8376
0.8376
2025-11-24
0.8230
0.8230
2025-11-21
0.8302
0.8302
2025-11-20
0.8830
0.8830
2025-11-19
0.8964
0.8964
2025-11-18
0.8900
0.8900
2025-11-17
0.9169
0.9169
2025-11-14
0.9120
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2025-11-13
0.9266
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2025-11-12
0.8877
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2025-11-11
0.9108
0.9108
2025-11-10
0.9162
0.9162
2025-11-07
0.9237
0.9237
2025-11-06
0.9073
0.9073
2025-11-05
0.8924
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2025-11-04
0.8656
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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