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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-12-12
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0.8456
2025-12-11
0.8404
0.8404
2025-12-10
0.8434
0.8434
2025-12-09
0.8509
0.8509
2025-12-08
0.8552
0.8552
2025-12-05
0.8405
0.8405
2025-12-04
0.8323
0.8323
2025-12-03
0.8316
0.8316
2025-12-02
0.8413
0.8413
2025-12-01
0.8513
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2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-24
0.8230
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2025-11-21
0.8302
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2025-11-20
0.8830
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2025-11-19
0.8964
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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