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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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2025-06-10
0.5521
0.5521
2025-06-09
0.5570
0.5570
2025-06-06
0.5524
0.5524
2025-06-05
0.5532
0.5532
2025-06-04
0.5530
0.5530
2025-06-03
0.5473
0.5473
2025-05-30
0.5467
0.5467
2025-05-29
0.5527
0.5527
2025-05-28
0.5487
0.5487
2025-05-27
0.5529
0.5529
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2025-05-22
0.5644
0.5644
2025-05-21
0.5715
0.5715
2025-05-20
0.5658
0.5658
2025-05-19
0.5641
0.5641
2025-05-16
0.5641
0.5641
2025-05-15
0.5634
0.5634
2025-05-14
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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