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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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25.23
%
近一年涨跌幅
1.0458
净值 （2025-09-26）
-1.84%
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.39
过去一周
0.47
过去一月
1.87
过去一季
18.12
过去半年
20.23
过去一年
25.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.58
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0458
1.0458
2025-09-25
1.0654
1.0654
2025-09-24
1.0598
1.0598
2025-09-23
1.0457
1.0457
2025-09-22
1.0489
1.0489
2025-09-19
1.0409
1.0409
2025-09-18
1.0451
1.0451
2025-09-17
1.0532
1.0532
2025-09-16
1.0435
1.0435
2025-09-15
1.0379
1.0379
2025-09-12
1.0387
1.0387
2025-09-11
1.0403
1.0403
2025-09-10
1.0245
1.0245
2025-09-09
1.0262
1.0262
2025-09-08
1.0313
1.0313
2025-09-05
1.0308
1.0308
2025-09-04
0.9967
0.9967
2025-09-03
1.0283
1.0283
2025-09-02
1.0289
1.0289
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
1.12
其他
94.84
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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