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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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1.15
%
近一年涨跌幅
1.0523
净值 （2026-09-11）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.31
过去一周
-0.02
过去一月
-1.67
过去一季
-8.84
过去半年
-10.83
过去一年
1.15
过去三年
7.70
过去五年
--
成立以来
5.23
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0523
1.0523
2026-09-10
1.0603
1.0603
2026-09-09
1.0668
1.0668
2026-09-08
1.0660
1.0660
2026-09-07
1.0684
1.0684
2026-09-04
1.0525
1.0525
2026-09-03
1.0599
1.0599
2026-09-02
1.0544
1.0544
2026-09-01
1.0665
1.0665
2026-08-31
1.0793
1.0793
2026-08-28
1.0783
1.0783
2026-08-27
1.0861
1.0861
2026-08-26
1.0680
1.0680
2026-08-25
1.0655
1.0655
2026-08-24
1.0657
1.0657
2026-08-21
1.0826
1.0826
2026-08-20
1.0734
1.0734
2026-08-19
1.0631
1.0631
2026-08-18
1.1123
1.1123
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.31
现金
3.23
其他
91.46
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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