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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
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许利明
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过去一周
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过去一月
2.16
过去一季
6.63
过去半年
19.79
过去一年
31.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.01
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.1301
1.1301
2026-02-05
1.1334
1.1334
2026-02-04
1.1528
1.1528
2026-02-03
1.1479
1.1479
2026-02-02
1.1172
1.1172
2026-01-30
1.1686
1.1686
2026-01-29
1.2002
1.2002
2026-01-28
1.1979
1.1979
2026-01-27
1.1764
1.1764
2026-01-26
1.1738
1.1738
2026-01-23
1.1698
1.1698
2026-01-22
1.1552
1.1552
2026-01-21
1.1503
1.1503
2026-01-20
1.1332
1.1332
2026-01-19
1.1339
1.1339
2026-01-16
1.1267
1.1267
2026-01-15
1.1297
1.1297
2026-01-14
1.1256
1.1256
2026-01-13
1.1179
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截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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