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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
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许利明
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最大
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-1.31
过去一周
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过去一月
-1.67
过去一季
-8.84
过去半年
-10.83
过去一年
1.15
过去三年
7.70
过去五年
--
成立以来
5.23
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0523
1.0523
2026-09-10
1.0603
1.0603
2026-09-09
1.0668
1.0668
2026-09-08
1.0660
1.0660
2026-09-07
1.0684
1.0684
2026-09-04
1.0525
1.0525
2026-09-03
1.0599
1.0599
2026-09-02
1.0544
1.0544
2026-09-01
1.0665
1.0665
2026-08-31
1.0793
1.0793
2026-08-28
1.0783
1.0783
2026-08-27
1.0861
1.0861
2026-08-26
1.0680
1.0680
2026-08-25
1.0655
1.0655
2026-08-24
1.0657
1.0657
2026-08-21
1.0826
1.0826
2026-08-20
1.0734
1.0734
2026-08-19
1.0631
1.0631
2026-08-18
1.1123
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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