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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
免费开户
33.55
%
近一年涨跌幅
1.1596
净值 （2026-02-11）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.75
过去一周
0.59
过去一月
4.42
过去一季
10.23
过去半年
22.55
过去一年
33.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.96
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1596
1.1596
2026-02-10
1.1559
1.1559
2026-02-09
1.1524
1.1524
2026-02-06
1.1301
1.1301
2026-02-05
1.1334
1.1334
2026-02-04
1.1528
1.1528
2026-02-03
1.1479
1.1479
2026-02-02
1.1172
1.1172
2026-01-30
1.1686
1.1686
2026-01-29
1.2002
1.2002
2026-01-28
1.1979
1.1979
2026-01-27
1.1764
1.1764
2026-01-26
1.1738
1.1738
2026-01-23
1.1698
1.1698
2026-01-22
1.1552
1.1552
2026-01-21
1.1503
1.1503
2026-01-20
1.1332
1.1332
2026-01-19
1.1339
1.1339
2026-01-16
1.1267
1.1267
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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