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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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11.95
%
近一年涨跌幅
1.0561
净值 （2026-08-06）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.96
过去一周
8.53
过去一月
-12.34
过去一季
-9.99
过去半年
-6.55
过去一年
11.95
过去三年
5.63
过去五年
--
成立以来
5.61
日期
净值
累计净值
2026-08-06
1.0561
1.0561
2026-08-05
1.0550
1.0550
2026-08-04
1.0263
1.0263
2026-08-03
0.9809
0.9809
2026-07-31
1.0000
1.0000
2026-07-30
0.9731
0.9731
2026-07-29
1.0145
1.0145
2026-07-28
1.0139
1.0139
2026-07-27
1.0762
1.0762
2026-07-24
1.0495
1.0495
2026-07-23
1.0656
1.0656
2026-07-22
1.0738
1.0738
2026-07-21
1.0974
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2026-07-20
1.0285
1.0285
2026-07-17
1.0528
1.0528
2026-07-16
1.1202
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2026-07-15
1.1557
1.1557
2026-07-14
1.1806
1.1806
2026-07-13
1.1470
1.1470
截止日期：2026-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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