15.98%
近一年涨跌幅
0.9434
净值 (2025-08-06)
0.58%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.40
过去一周
0.63
过去一月
5.96
过去一季
9.60
过去半年
9.80
过去一年
15.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.66
日期
净值
累计净值
2025-08-06
0.9434
0.9434
2025-08-05
0.9380
0.9380
2025-08-04
0.9315
0.9315
2025-08-01
0.9264
0.9264
2025-07-31
0.9293
0.9293
2025-07-30
0.9375
0.9375
2025-07-29
0.9446
0.9446
2025-07-28
0.9395
0.9395
2025-07-25
0.9348
0.9348
2025-07-24
0.9342
0.9342
2025-07-23
0.9232
0.9232
2025-07-22
0.9237
0.9237
2025-07-21
0.9218
0.9218
2025-07-18
0.9167
0.9167
2025-07-17
0.9129
0.9129
2025-07-16
0.9044
0.9044
2025-07-15
0.9038
0.9038
2025-07-14
0.9010
0.9010
2025-07-11
0.9042
0.9042
截止日期:2025-08-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核