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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(基金代码:016973)
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许利明
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-13.94
过去两年
--
过去三年
--
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成立以来
-16.49
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.8351
0.8351
2024-09-25
0.8225
0.8225
2024-09-24
0.8209
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2024-09-23
0.8106
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2024-09-20
0.8102
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2024-09-19
0.8097
0.8097
2024-09-18
0.8052
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2024-09-13
0.8029
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2024-09-12
0.8021
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2024-09-11
0.7996
0.7996
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0.8028
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2024-09-09
0.8019
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2024-09-06
0.8068
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0.8087
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2024-09-04
0.8080
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2024-09-03
0.8139
0.8139
2024-09-02
0.8149
0.8149
2024-08-30
0.8159
0.8159
2024-08-29
0.8143
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截止日期:2024-09-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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