在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
免费开户
21.45
%
近一年涨跌幅
1.0374
净值 （2025-11-19）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.40
过去一周
-1.33
过去一月
3.71
过去一季
5.13
过去半年
20.61
过去一年
21.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.74
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.0374
1.0374
2025-11-18
1.0323
1.0323
2025-11-17
1.0449
1.0449
2025-11-14
1.0508
1.0508
2025-11-13
1.0669
1.0669
2025-11-12
1.0514
1.0514
2025-11-11
1.0520
1.0520
2025-11-10
1.0578
1.0578
2025-11-07
1.0566
1.0566
2025-11-06
1.0598
1.0598
2025-11-05
1.0451
1.0451
2025-11-04
1.0406
1.0406
2025-11-03
1.0575
1.0575
2025-10-31
1.0563
1.0563
2025-10-30
1.0718
1.0718
2025-10-29
1.0836
1.0836
2025-10-28
1.0666
1.0666
2025-10-27
1.0715
1.0715
2025-10-24
1.0528
1.0528
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
