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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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24.16
%
近一年涨跌幅
1.0180
净值 （2025-08-27）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.13
过去一周
2.40
过去一月
8.90
过去一季
18.63
过去半年
13.79
过去一年
24.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0180
1.0180
2025-08-26
1.0266
1.0266
2025-08-25
1.0285
1.0285
2025-08-22
1.0096
1.0096
2025-08-21
0.9902
0.9902
2025-08-20
0.9941
0.9941
2025-08-19
0.9868
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2025-08-18
0.9872
0.9872
2025-08-15
0.9741
0.9741
2025-08-14
0.9557
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2025-08-13
0.9648
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2025-08-12
0.9501
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2025-08-11
0.9462
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2025-08-08
0.9372
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2025-08-07
0.9409
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2025-08-06
0.9434
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2025-08-05
0.9380
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2025-08-04
0.9315
0.9315
2025-08-01
0.9264
0.9264
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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