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（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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26.34%
近一年涨跌幅
1.0283
净值 （2025-09-03）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.34
过去一周
1.01
过去一月
11.00
过去一季
19.53
过去半年
17.96
过去一年
26.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.83
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0283
1.0283
2025-09-02
1.0289
1.0289
2025-09-01
1.0446
1.0446
2025-08-29
1.0350
1.0350
2025-08-28
1.0320
1.0320
2025-08-27
1.0180
1.0180
2025-08-26
1.0266
1.0266
2025-08-25
1.0285
1.0285
2025-08-22
1.0096
1.0096
2025-08-21
0.9902
0.9902
2025-08-20
0.9941
0.9941
2025-08-19
0.9868
0.9868
2025-08-18
0.9872
0.9872
2025-08-15
0.9741
0.9741
2025-08-14
0.9557
0.9557
2025-08-13
0.9648
0.9648
2025-08-12
0.9501
0.9501
2025-08-11
0.9462
0.9462
2025-08-08
0.9372
0.9372
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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