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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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36.34
%
近一年涨跌幅
1.1267
净值 （2026-01-16）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.95
过去一周
2.76
过去一月
8.83
过去一季
9.11
过去半年
24.99
过去一年
36.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.97
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1267
1.1267
2026-01-15
1.1297
1.1297
2026-01-14
1.1256
1.1256
2026-01-13
1.1179
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2026-01-12
1.1208
1.1208
2026-01-09
1.1105
1.1105
2026-01-08
1.0994
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2026-01-07
1.1046
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2026-01-06
1.1062
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2026-01-05
1.0881
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2025-12-31
1.0663
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2025-12-30
1.0688
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2025-12-29
1.0670
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2025-12-26
1.0758
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2025-12-25
1.0675
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2025-12-24
1.0666
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2025-12-23
1.0602
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2025-12-22
1.0583
1.0583
2025-12-19
1.0425
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截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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