9.31%
近一年涨跌幅
0.9167
净值 (2025-07-18)
0.42%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.28
过去一周
1.38
过去一月
4.89
过去一季
9.73
过去半年
9.35
过去一年
9.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.33
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.9167
0.9167
2025-07-17
0.9129
0.9129
2025-07-16
0.9044
0.9044
2025-07-15
0.9038
0.9038
2025-07-14
0.9010
0.9010
2025-07-11
0.9042
0.9042
2025-07-10
0.8958
0.8958
2025-07-09
0.8923
0.8923
2025-07-08
0.8955
0.8955
2025-07-07
0.8887
0.8887
2025-07-04
0.8903
0.8903
2025-07-03
0.8904
0.8904
2025-07-02
0.8883
0.8883
2025-07-01
0.8889
0.8889
2025-06-30
0.8887
0.8887
2025-06-27
0.8835
0.8835
2025-06-26
0.8854
0.8854
2025-06-25
0.8884
0.8884
2025-06-24
0.8768
0.8768
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016973
基金合同生效日:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666