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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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-1.68
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净值 （2025-05-21）
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基金经理
许利明
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日期
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2025-05-21
0.8677
0.8677
2025-05-20
0.8655
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2025-05-19
0.8601
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0.8616
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2025-05-15
0.8637
0.8637
2025-05-14
0.8732
0.8732
2025-05-13
0.8659
0.8659
2025-05-12
0.8691
0.8691
2025-05-09
0.8614
0.8614
2025-05-08
0.8655
0.8655
2025-05-07
0.8632
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2025-05-06
0.8608
0.8608
2025-04-30
0.8482
0.8482
2025-04-29
0.8462
0.8462
2025-04-28
0.8467
0.8467
2025-04-25
0.8480
0.8480
2025-04-24
0.8452
0.8452
2025-04-23
0.8500
0.8500
2025-04-22
0.8448
0.8448
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
成立日期：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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