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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.95
%
近一年涨跌幅
1.0584
净值 （2024-12-20）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
0.27
过去一月
1.74
过去一季
1.71
过去半年
3.05
过去一年
5.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.26
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0584
1.0912
2024-12-19
1.0664
1.0892
2024-12-18
1.0660
1.0888
2024-12-17
1.0670
1.0898
2024-12-16
1.0675
1.0903
2024-12-13
1.0655
1.0883
2024-12-12
1.0634
1.0862
2024-12-11
1.0626
1.0854
2024-12-10
1.0621
1.0849
2024-12-09
1.0593
1.0821
2024-12-06
1.0581
1.0809
2024-12-05
1.0583
1.0811
2024-12-04
1.0578
1.0806
2024-12-03
1.0564
1.0792
2024-12-02
1.0566
1.0794
2024-11-29
1.0541
1.0769
2024-11-28
1.0529
1.0757
2024-11-27
1.0521
1.0749
2024-11-26
1.0520
1.0748
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
4,110,000
430,611,456.16
12.51
2
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
174,055,082.19
5.06
3
220210
22国开10
1,445,000
154,170,850.55
4.48
4
2228050
22光大银行
1,500,000
154,130,131.15
4.48
5
2128046
21浦发银行02
1,500,000
153,926,311.48
4.47
-
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