华夏鼎辉债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎辉债券C

（基金代码：016926）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.44%

近一年涨跌幅

1.0481

净值（2024-10-17）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.56

过去一周

0.29

过去一月

-0.12

过去一季

0.75

过去半年

1.70

过去一年

4.44

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

7.18

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0481

1.0709

2024-10-16

1.0474

1.0702

2024-10-15

1.0476

1.0704

2024-10-14

1.0472

1.0700

2024-10-11

1.0463

1.0691

2024-10-10

1.0451

1.0679

2024-10-09

1.0425

1.0653

2024-10-08

1.0423

1.0651

2024-09-30

1.0436

1.0664

2024-09-27

1.0467

1.0695

2024-09-26

1.0506

1.0734

2024-09-25

1.0517

1.0745

2024-09-24

1.0504

1.0732

2024-09-23

1.0508

1.0736

2024-09-20

1.0505

1.0733

2024-09-19

1.0503

1.0731

2024-09-18

1.0505

1.0733

2024-09-13

1.0494

1.0722

2024-09-12

1.0487

1.0715

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.16

现金

0.10

其他

0.74

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220209

22国开09

3,040,000

319,224,751.91

9.24

2

220311

22进出11

2,140,000

229,005,142.08

6.63

3

220210

22国开10

2,080,000

219,796,734.25

6.36

4

212380003

23华夏银行债01

1,700,000

173,503,257.53

5.02

5

2228050

22光大银行

1,500,000

153,505,081.97

4.44

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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