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（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
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3.65%
近一年涨跌幅
1.0507
净值 （2025-06-06）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.14
过去一月
0.17
过去一季
0.79
过去半年
1.39
过去一年
3.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.70
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0507
1.0955
2025-06-05
1.0496
1.0944
2025-06-04
1.0495
1.0943
2025-06-03
1.0493
1.0941
2025-05-30
1.0492
1.0940
2025-05-29
1.0481
1.0929
2025-05-28
1.0490
1.0938
2025-05-27
1.0494
1.0942
2025-05-26
1.0620
1.0948
2025-05-23
1.0617
1.0945
2025-05-22
1.0617
1.0945
2025-05-21
1.0617
1.0945
2025-05-20
1.0616
1.0944
2025-05-19
1.0615
1.0943
2025-05-16
1.0609
1.0937
2025-05-15
1.0613
1.0941
2025-05-14
1.0617
1.0945
2025-05-13
1.0619
1.0947
2025-05-12
1.0613
1.0941
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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