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（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
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4.44%
近一年涨跌幅
1.0481
净值 （2024-10-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.56
过去一周
0.29
过去一月
-0.12
过去一季
0.75
过去半年
1.70
过去一年
4.44
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
7.18
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0481
1.0709
2024-10-16
1.0474
1.0702
2024-10-15
1.0476
1.0704
2024-10-14
1.0472
1.0700
2024-10-11
1.0463
1.0691
2024-10-10
1.0451
1.0679
2024-10-09
1.0425
1.0653
2024-10-08
1.0423
1.0651
2024-09-30
1.0436
1.0664
2024-09-27
1.0467
1.0695
2024-09-26
1.0506
1.0734
2024-09-25
1.0517
1.0745
2024-09-24
1.0504
1.0732
2024-09-23
1.0508
1.0736
2024-09-20
1.0505
1.0733
2024-09-19
1.0503
1.0731
2024-09-18
1.0505
1.0733
2024-09-13
1.0494
1.0722
2024-09-12
1.0487
1.0715
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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基金经理
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申购费率
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条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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