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（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
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2.35%
近一年涨跌幅
1.0453
净值 （2025-11-18）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
0.09
过去一月
0.31
过去一季
0.48
过去半年
0.33
过去一年
2.35
过去三年
9.86
过去五年
--
成立以来
9.87
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.0453
1.0971
2025-11-17
1.0453
1.0971
2025-11-14
1.0449
1.0967
2025-11-13
1.0447
1.0965
2025-11-12
1.0447
1.0965
2025-11-11
1.0444
1.0962
2025-11-10
1.0441
1.0959
2025-11-07
1.0440
1.0958
2025-11-06
1.0445
1.0963
2025-11-05
1.0450
1.0968
2025-11-04
1.0450
1.0968
2025-11-03
1.0450
1.0968
2025-10-31
1.0448
1.0966
2025-10-30
1.0439
1.0957
2025-10-29
1.0433
1.0951
2025-10-28
1.0430
1.0948
2025-10-27
1.0422
1.0940
2025-10-24
1.0418
1.0936
2025-10-23
1.0420
1.0938
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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