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（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
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2.76%
近一年涨跌幅
1.0498
净值 （2025-07-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
-0.33
过去一月
-0.24
过去一季
0.26
过去半年
0.24
过去一年
2.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.61
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0498
1.0946
2025-07-24
1.0498
1.0946
2025-07-23
1.0512
1.0960
2025-07-22
1.0520
1.0968
2025-07-21
1.0527
1.0975
2025-07-18
1.0533
1.0981
2025-07-17
1.0534
1.0982
2025-07-16
1.0533
1.0981
2025-07-15
1.0533
1.0981
2025-07-14
1.0525
1.0973
2025-07-11
1.0529
1.0977
2025-07-10
1.0531
1.0979
2025-07-09
1.0539
1.0987
2025-07-08
1.0540
1.0988
2025-07-07
1.0544
1.0992
2025-07-04
1.0543
1.0991
2025-07-03
1.0541
1.0989
2025-07-02
1.0538
1.0986
2025-07-01
1.0530
1.0978
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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