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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
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2.76
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净值 （2025-07-25）
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基金经理
吴彬
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.24
过去一年
2.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.61
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0498
1.0946
2025-07-24
1.0498
1.0946
2025-07-23
1.0512
1.0960
2025-07-22
1.0520
1.0968
2025-07-21
1.0527
1.0975
2025-07-18
1.0533
1.0981
2025-07-17
1.0534
1.0982
2025-07-16
1.0533
1.0981
2025-07-15
1.0533
1.0981
2025-07-14
1.0525
1.0973
2025-07-11
1.0529
1.0977
2025-07-10
1.0531
1.0979
2025-07-09
1.0539
1.0987
2025-07-08
1.0540
1.0988
2025-07-07
1.0544
1.0992
2025-07-04
1.0543
1.0991
2025-07-03
1.0541
1.0989
2025-07-02
1.0538
1.0986
2025-07-01
1.0530
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截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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