(基金代码:016926)
债券型
中低风险(R2)
5.80%
近一年涨跌幅
1.0609
净值 (2025-01-14)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
-0.14
过去一月
0.51
过去一季
2.27
过去半年
2.94
过去一年
5.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.52
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0609
1.0937
2025-01-13
1.0599
1.0927
2025-01-10
1.0610
1.0938
2025-01-09
1.0609
1.0937
2025-01-08
1.0621
1.0949
2025-01-07
1.0624
1.0952
2025-01-06
1.0632
1.0960
2025-01-03
1.0628
1.0956
2025-01-02
1.0625
1.0953
2024-12-31
1.0602
1.0930
2024-12-30
1.0592
1.0920
2024-12-27
1.0594
1.0922
2024-12-26
1.0578
1.0906
2024-12-25
1.0572
1.0900
2024-12-24
1.0582
1.0910
2024-12-23
1.0591
1.0919
2024-12-20
1.0584
1.0912
2024-12-19
1.0664
1.0892
2024-12-18
1.0660
1.0888
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
推荐基金