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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.71
%
近一年涨跌幅
1.0224
净值 （2025-11-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.41
过去半年
0.82
过去一年
3.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.24
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0224
1.0224
2025-11-20
1.0225
1.0225
2025-11-19
1.0225
1.0225
2025-11-18
1.0225
1.0225
2025-11-17
1.0224
1.0224
2025-11-14
1.0222
1.0222
2025-11-13
1.0222
1.0222
2025-11-12
1.0221
1.0221
2025-11-11
1.0220
1.0220
2025-11-10
1.0218
1.0218
2025-11-07
1.0217
1.0217
2025-11-06
1.0219
1.0219
2025-11-05
1.0220
1.0220
2025-11-04
1.0219
1.0219
2025-11-03
1.0217
1.0217
2025-10-31
1.0214
1.0214
2025-10-30
1.0212
1.0212
2025-10-29
1.0210
1.0210
2025-10-28
1.0211
1.0211
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
83.29
现金
0.07
其他
16.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250301
25进出01
250,000
25,208,458.90
19.43
2
230404
23农发04
200,000
20,408,591.78
15.73
3
240431
24农发31
200,000
20,302,054.79
15.65
4
250201
25国开01
200,000
20,141,534.25
15.52
5
2504107
25农发贴现07
100,000
9,987,609.89
7.70
-
-
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-
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