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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （2025-11-21）
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郑洋
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今年以来
2.02
过去一周
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过去一月
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0.41
过去半年
0.82
过去一年
3.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.24
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0224
1.0224
2025-11-20
1.0225
1.0225
2025-11-19
1.0225
1.0225
2025-11-18
1.0225
1.0225
2025-11-17
1.0224
1.0224
2025-11-14
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2025-11-12
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1.0218
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1.0217
2025-10-31
1.0214
1.0214
2025-10-30
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1.0212
2025-10-29
1.0210
1.0210
2025-10-28
1.0211
1.0211
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
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费率
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持有期限 ≥ 7日
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