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（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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2.32%
近一年涨跌幅
1.0144
净值 （2025-06-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
0.02
过去一月
0.25
过去一季
1.26
过去半年
2.39
过去一年
2.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.44
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0144
1.0144
2025-06-05
1.0143
1.0143
2025-06-04
1.0143
1.0143
2025-06-03
1.0143
1.0143
2025-05-30
1.0142
1.0142
2025-05-29
1.0142
1.0142
2025-05-28
1.0142
1.0142
2025-05-27
1.0142
1.0142
2025-05-26
1.0141
1.0141
2025-05-23
1.0141
1.0141
2025-05-22
1.0141
1.0141
2025-05-21
1.0141
1.0141
2025-05-20
1.0141
1.0141
2025-05-19
1.0139
1.0139
2025-05-16
1.0122
1.0122
2025-05-15
1.0122
1.0122
2025-05-14
1.0121
1.0121
2025-05-13
1.0121
1.0121
2025-05-12
1.0121
1.0121
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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