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（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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-2.06%
近一年涨跌幅
0.9906
净值 （2024-09-30）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.71
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.19
过去半年
-0.76
过去一年
-2.06
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-0.94
日期
净值
累计净值
2024-09-30
0.9906
0.9906
2024-09-27
0.9907
0.9907
2024-09-26
0.9907
0.9907
2024-09-25
0.9908
0.9908
2024-09-24
0.9905
0.9905
2024-09-23
0.9904
0.9904
2024-09-20
0.9905
0.9905
2024-09-19
0.9906
0.9906
2024-09-18
0.9906
0.9906
2024-09-13
0.9905
0.9905
2024-09-12
0.9904
0.9904
2024-09-11
0.9904
0.9904
2024-09-10
0.9903
0.9903
2024-09-09
0.9903
0.9903
2024-09-06
0.9902
0.9902
2024-09-05
0.9901
0.9901
2024-09-04
0.9900
0.9900
2024-09-03
0.9899
0.9899
2024-09-02
0.9900
0.9900
截止日期：2024-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码：
016904
成立日期：
2022-12-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2022-12-15 证券从业日期：2022-12-15）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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