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过去一月
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过去一年
53.16
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3737
1.3737
2025-08-28
1.3400
1.3400
2025-08-27
1.3221
1.3221
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3402
1.3402
2025-08-22
1.2819
1.2819
2025-08-21
1.2672
1.2672
2025-08-20
1.2722
1.2722
2025-08-19
1.2598
1.2598
2025-08-18
1.2667
1.2667
2025-08-15
1.2653
1.2653
2025-08-14
1.2404
1.2404
2025-08-13
1.2507
1.2507
2025-08-12
1.2256
1.2256
2025-08-11
1.2304
1.2304
2025-08-08
1.2257
1.2257
2025-08-07
1.2096
1.2096
2025-08-06
1.1959
1.1959
2025-08-05
1.1835
1.1835
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.94
其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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