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过去三年
--
过去五年
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2025-09-30
1.5598
1.5598
2025-09-29
1.5093
1.5093
2025-09-26
1.4539
1.4539
2025-09-25
1.4499
1.4499
2025-09-24
1.4246
1.4246
2025-09-23
1.4057
1.4057
2025-09-22
1.4150
1.4150
2025-09-19
1.4003
1.4003
2025-09-18
1.3826
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2025-09-17
1.4312
1.4312
2025-09-16
1.4295
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2025-09-15
1.4444
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2025-09-12
1.4547
1.4547
2025-09-11
1.4250
1.4250
2025-09-10
1.4027
1.4027
2025-09-09
1.4156
1.4156
2025-09-08
1.4039
1.4039
2025-09-05
1.4058
1.4058
2025-09-04
1.3491
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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