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过去一年
63.96
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-01
1.6682
1.6682
2025-11-28
1.6216
1.6216
2025-11-27
1.5975
1.5975
2025-11-26
1.5941
1.5941
2025-11-25
1.5962
1.5962
2025-11-24
1.5618
1.5618
2025-11-21
1.5745
1.5745
2025-11-20
1.6563
1.6563
2025-11-19
1.6632
1.6632
2025-11-18
1.6202
1.6202
2025-11-17
1.6657
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2025-11-14
1.6732
1.6732
2025-11-13
1.7072
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2025-11-12
1.6425
1.6425
2025-11-11
1.6413
1.6413
2025-11-10
1.6621
1.6621
2025-11-07
1.6521
1.6521
2025-11-06
1.6408
1.6408
2025-11-05
1.5937
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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