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2.98%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.06
过去一周
5.70
过去一月
3.11
过去一季
50.22
过去半年
27.37
过去一年
23.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.85
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2785
1.2785
2024-12-19
1.2415
1.2415
2024-12-18
1.2114
1.2114
2024-12-17
1.1821
1.1821
2024-12-16
1.1891
1.1891
2024-12-13
1.2095
1.2095
2024-12-12
1.2244
1.2244
2024-12-11
1.2133
1.2133
2024-12-10
1.2220
1.2220
2024-12-09
1.2122
1.2122
2024-12-06
1.2313
1.2313
2024-12-05
1.2218
1.2218
2024-12-04
1.2231
1.2231
2024-12-03
1.2308
1.2308
2024-12-02
1.2514
1.2514
2024-11-29
1.2442
1.2442
2024-11-28
1.2208
1.2208
2024-11-27
1.2206
1.2206
2024-11-26
1.1902
1.1902
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.06
债券
现金
8.77
其他
1.17
前10大股持仓占比： 60.36%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
347,763,716.70
70.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
54,032,446.05
10.90
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,747,426.83
1.76
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
410,543,589.58
82.83
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688041
海光信息
8.38
002371
北方华创
8.10
600584
长电科技
7.81
603986
兆易创新
6.40
688019
安集科技
6.35
688256
寒武纪
5.59
688200
华峰测控
5.04
688012
中微公司
4.79
00981
中芯国际
4.05
002049
紫光国微
3.85
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