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52.26
%
近一年涨跌幅
1.8384
净值 （2025-11-04）
-0.10%
日涨跌幅
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.85
过去一周
-7.39
过去一月
-6.62
过去一季
35.52
过去半年
39.23
过去一年
52.26
过去三年
70.06
过去五年
--
成立以来
83.84
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.8384
1.8384
2025-11-03
1.8403
1.8403
2025-10-31
1.8548
1.8548
2025-10-30
1.9281
1.9281
2025-10-29
1.9642
1.9642
2025-10-28
1.9852
1.9852
2025-10-27
1.9954
1.9954
2025-10-24
1.9409
1.9409
2025-10-23
1.8408
1.8408
2025-10-22
1.8590
1.8590
2025-10-21
1.8578
1.8578
2025-10-20
1.8004
1.8004
2025-10-17
1.7796
1.7796
2025-10-16
1.8539
1.8539
2025-10-15
1.8710
1.8710
2025-10-14
1.8362
1.8362
2025-10-13
1.9370
1.9370
2025-10-10
1.9087
1.9087
2025-10-09
2.0133
2.0133
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.85
债券
现金
6.34
其他
1.81
前10大股持仓占比： 70.54%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
232,634,127.36
61.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
323,878.39
0.09
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,309.89
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
104,988,703.74
27.75
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
337,977,275.72
89.32
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688019
安集科技
9.70
00981
中芯国际
4.64
688981
中芯国际
4.66
688041
海光信息
9.10
002371
北方华创
9.05
688213
思特威
8.32
688256
寒武纪
7.69
688052
纳芯微
6.24
603986
兆易创新
5.65
688099
晶晨股份
5.49
688072
拓荆科技
4.54
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