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过去一周
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过去一月
3.11
过去一季
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过去半年
27.37
过去一年
23.38
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2785
1.2785
2024-12-19
1.2415
1.2415
2024-12-18
1.2114
1.2114
2024-12-17
1.1821
1.1821
2024-12-16
1.1891
1.1891
2024-12-13
1.2095
1.2095
2024-12-12
1.2244
1.2244
2024-12-11
1.2133
1.2133
2024-12-10
1.2220
1.2220
2024-12-09
1.2122
1.2122
2024-12-06
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2024-12-05
1.2218
1.2218
2024-12-04
1.2231
1.2231
2024-12-03
1.2308
1.2308
2024-12-02
1.2514
1.2514
2024-11-29
1.2442
1.2442
2024-11-28
1.2208
1.2208
2024-11-27
1.2206
1.2206
2024-11-26
1.1902
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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