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过去一月
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过去一季
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过去半年
23.36
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-16
2.2869
2.2869
2026-04-15
2.2522
2.2522
2026-04-14
2.2755
2.2755
2026-04-13
2.2143
2.2143
2026-04-10
2.2160
2.2160
2026-04-09
2.1933
2.1933
2026-04-08
2.1822
2.1822
2026-04-07
2.0386
2.0386
2026-04-03
2.0037
2.0037
2026-04-02
1.9929
1.9929
2026-04-01
2.0583
2.0583
2026-03-31
1.9991
1.9991
2026-03-30
2.0788
2.0788
2026-03-27
2.0589
2.0589
2026-03-26
2.0024
2.0024
2026-03-25
2.0495
2.0495
2026-03-24
1.9962
1.9962
2026-03-23
1.9528
1.9528
2026-03-20
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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