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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
47.85
过去一周
-7.39
过去一月
-6.62
过去一季
35.52
过去半年
39.23
过去一年
52.26
过去三年
70.06
过去五年
--
成立以来
83.84
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.8384
1.8384
2025-11-03
1.8403
1.8403
2025-10-31
1.8548
1.8548
2025-10-30
1.9281
1.9281
2025-10-29
1.9642
1.9642
2025-10-28
1.9852
1.9852
2025-10-27
1.9954
1.9954
2025-10-24
1.9409
1.9409
2025-10-23
1.8408
1.8408
2025-10-22
1.8590
1.8590
2025-10-21
1.8578
1.8578
2025-10-20
1.8004
1.8004
2025-10-17
1.7796
1.7796
2025-10-16
1.8539
1.8539
2025-10-15
1.8710
1.8710
2025-10-14
1.8362
1.8362
2025-10-13
1.9370
1.9370
2025-10-10
1.9087
1.9087
2025-10-09
2.0133
2.0133
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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