在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏半导体龙头混合发起式C
（基金代码：016501）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
92.56
%
近一年涨跌幅
3.4184
净值 （2026-09-18）
4.53%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
72.18
过去一周
10.01
过去一月
-7.72
过去一季
0.04
过去半年
58.82
过去一年
92.56
过去三年
221.10
过去五年
--
成立以来
241.84
日期
净值
累计净值
2026-09-18
3.4184
3.4184
2026-09-17
3.2702
3.2702
2026-09-16
3.2524
3.2524
2026-09-15
3.1245
3.1245
2026-09-14
3.0947
3.0947
2026-09-11
3.1073
3.1073
2026-09-10
3.1558
3.1558
2026-09-09
3.1928
3.1928
2026-09-08
3.2036
3.2036
2026-09-07
3.2518
3.2518
2026-09-04
3.1534
3.1534
2026-09-03
3.2655
3.2655
2026-09-02
3.2944
3.2944
2026-09-01
3.3420
3.3420
2026-08-31
3.4699
3.4699
2026-08-28
3.4203
3.4203
2026-08-27
3.5051
3.5051
2026-08-26
3.3910
3.3910
2026-08-25
3.3525
3.3525
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
