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（基金代码：016501）
混合型
中高风险(R4)
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29.90%
近一年涨跌幅
1.2455
净值 （2025-06-11）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.61
过去一月
-3.25
过去一季
-9.99
过去半年
2.65
过去一年
29.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.55
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.2455
1.2455
2025-06-10
1.2456
1.2456
2025-06-09
1.2722
1.2722
2025-06-06
1.2737
1.2737
2025-06-05
1.2708
1.2708
2025-06-04
1.2380
1.2380
2025-06-03
1.2310
1.2310
2025-05-30
1.2174
1.2174
2025-05-29
1.2338
1.2338
2025-05-28
1.2110
1.2110
2025-05-27
1.2213
1.2213
2025-05-26
1.2362
1.2362
2025-05-23
1.2313
1.2313
2025-05-22
1.2389
1.2389
2025-05-21
1.2466
1.2466
2025-05-20
1.2631
1.2631
2025-05-19
1.2625
1.2625
2025-05-16
1.2549
1.2549
2025-05-15
1.2567
1.2567
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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