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华夏半导体龙头混合发起式C
(基金代码:016501)
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高翔
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过去一月
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过去半年
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过去一年
37.70
过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2956
1.2956
2025-07-03
1.2874
1.2874
2025-07-02
1.2802
1.2802
2025-07-01
1.3056
1.3056
2025-06-30
1.3105
1.3105
2025-06-27
1.2841
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2025-06-26
1.2872
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2025-06-25
1.2965
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2025-06-24
1.2742
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2025-06-23
1.2490
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2025-06-20
1.2375
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2025-06-19
1.2466
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2025-06-18
1.2424
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2025-06-17
1.2243
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2025-06-16
1.2369
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2025-06-13
1.2391
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2025-06-12
1.2370
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2025-06-11
1.2455
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2025-06-10
1.2456
1.2456
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码:
016501
基金合同生效日:
2022-09-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
高翔 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-19 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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