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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
（基金代码：016441）
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10.56
%
近一年涨跌幅
1.0495
净值 （2024-12-20）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪 张弘弢
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
-0.84
过去一月
-0.68
过去一季
24.08
过去半年
7.51
过去一年
10.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.95
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0495
1.0495
2024-12-19
1.0510
1.0510
2024-12-18
1.0522
1.0522
2024-12-17
1.0478
1.0478
2024-12-16
1.0497
1.0497
2024-12-13
1.0584
1.0584
2024-12-12
1.0840
1.0840
2024-12-11
1.0688
1.0688
2024-12-10
1.0604
1.0604
2024-12-09
1.0489
1.0489
2024-12-06
1.0552
1.0552
2024-12-05
1.0446
1.0446
2024-12-04
1.0477
1.0477
2024-12-03
1.0533
1.0533
2024-12-02
1.0571
1.0571
2024-11-29
1.0490
1.0490
2024-11-28
1.0283
1.0283
2024-11-27
1.0450
1.0450
2024-11-26
1.0248
1.0248
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.66
现金
3.37
其他
94.97
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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