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（基金代码：016441）
指数型
中风险(R3)
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4.37%
近一年涨跌幅
1.0662
净值 （2025-06-12）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.63
过去一月
3.37
过去一季
3.15
过去半年
-1.64
过去一年
4.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.62
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0662
1.0662
2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0625
1.0625
2025-06-09
1.0632
1.0632
2025-06-06
1.0593
1.0593
2025-06-05
1.0595
1.0595
2025-06-04
1.0542
1.0542
2025-06-03
1.0489
1.0489
2025-05-30
1.0467
1.0467
2025-05-29
1.0493
1.0493
2025-05-28
1.0405
1.0405
2025-05-27
1.0367
1.0367
2025-05-26
1.0395
1.0395
2025-05-23
1.0437
1.0437
2025-05-22
1.0499
1.0499
2025-05-21
1.0502
1.0502
2025-05-20
1.0455
1.0455
2025-05-19
1.0375
1.0375
2025-05-16
1.0371
1.0371
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.99
债券
0.37
现金
4.83
其他
92.81
前10大股持仓占比： 0.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
236,900.00
0.14
C 制造业股票市值
2,103,377.47
1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
207,263.00
0.13
E 建筑业股票市值
13,036.00
0.01
F 批发和零售业股票市值
24,910.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
77,115.00
0.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
317,686.40
0.19
J 金融业股票市值
299,493.00
0.18
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,279,780.87
2.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
0.10
605499
东鹏饮料
0.09
688111
金山办公
0.09
300866
安克创新
0.08
000423
东阿阿胶
0.08
002001
新和成
0.07
600900
长江电力
0.07
000513
丽珠集团
0.07
000858
五粮液
0.06
603393
新天然气
0.06
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