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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
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10.56
%
近一年涨跌幅
1.0495
净值 （2024-12-20）
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基金经理
杨斯琪 张弘弢
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
-0.84
过去一月
-0.68
过去一季
24.08
过去半年
7.51
过去一年
10.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.95
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0495
1.0495
2024-12-19
1.0510
1.0510
2024-12-18
1.0522
1.0522
2024-12-17
1.0478
1.0478
2024-12-16
1.0497
1.0497
2024-12-13
1.0584
1.0584
2024-12-12
1.0840
1.0840
2024-12-11
1.0688
1.0688
2024-12-10
1.0604
1.0604
2024-12-09
1.0489
1.0489
2024-12-06
1.0552
1.0552
2024-12-05
1.0446
1.0446
2024-12-04
1.0477
1.0477
2024-12-03
1.0533
1.0533
2024-12-02
1.0571
1.0571
2024-11-29
1.0490
1.0490
2024-11-28
1.0283
1.0283
2024-11-27
1.0450
1.0450
2024-11-26
1.0248
1.0248
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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