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（基金代码：016441）
指数型
中风险(R3)
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5.13%
近一年涨跌幅
1.0703
净值 （2025-06-11）
0.73%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.55
过去一周
1.53
过去一月
4.41
过去一季
3.58
过去半年
0.14
过去一年
5.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.03
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0625
1.0625
2025-06-09
1.0632
1.0632
2025-06-06
1.0593
1.0593
2025-06-05
1.0595
1.0595
2025-06-04
1.0542
1.0542
2025-06-03
1.0489
1.0489
2025-05-30
1.0467
1.0467
2025-05-29
1.0493
1.0493
2025-05-28
1.0405
1.0405
2025-05-27
1.0367
1.0367
2025-05-26
1.0395
1.0395
2025-05-23
1.0437
1.0437
2025-05-22
1.0499
1.0499
2025-05-21
1.0502
1.0502
2025-05-20
1.0455
1.0455
2025-05-19
1.0375
1.0375
2025-05-16
1.0371
1.0371
2025-05-15
1.0376
1.0376
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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