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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
（基金代码：016441）
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杨斯琪
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日期
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累计净值
2025-05-23
1.0437
1.0437
2025-05-22
1.0499
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2025-05-21
1.0502
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1.0455
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2025-05-19
1.0375
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2025-05-16
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2025-05-15
1.0376
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2025-05-14
1.0425
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2025-05-13
1.0324
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2025-05-12
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2025-05-09
1.0251
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2025-05-08
1.0257
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2025-05-07
1.0216
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2025-05-06
1.0173
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2025-04-30
1.0102
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2025-04-29
1.0068
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2025-04-28
1.0077
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2025-04-25
1.0191
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2025-04-24
1.0226
1.0226
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016441
成立日期：
2022-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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