19.03%
近一年涨跌幅
1.1258
净值 (2025-07-22)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.87
过去一周
2.02
过去一月
8.33
过去一季
10.05
过去半年
10.15
过去一年
19.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.58
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1258
1.1258
2025-07-21
1.1202
1.1202
2025-07-18
1.1160
1.1160
2025-07-17
1.1113
1.1113
2025-07-16
1.1029
1.1029
2025-07-15
1.1035
1.1035
2025-07-14
1.0962
1.0962
2025-07-11
1.0925
1.0925
2025-07-10
1.0823
1.0823
2025-07-09
1.0842
1.0842
2025-07-08
1.0833
1.0833
2025-07-07
1.0764
1.0764
2025-07-04
1.0800
1.0800
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0727
1.0727
2025-07-01
1.0792
1.0792
2025-06-30
1.0730
1.0730
2025-06-27
1.0585
1.0585
2025-06-26
1.0590
1.0590
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
016441
基金合同生效日:
2022-09-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
杨斯琪 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2018-07-09)
客服电话:
400-818-6666