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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
（基金代码：016441）
指数型
中风险(R3)
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39.35
%
近一年涨跌幅
1.2225
净值 （2025-09-05）
2.05%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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净值增长率(%)
今年以来
17.13
过去一周
-3.09
过去一月
5.98
过去一季
15.38
过去半年
19.31
过去一年
39.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.25
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.2225
1.2225
2025-09-04
1.1980
1.1980
2025-09-03
1.2311
1.2311
2025-09-02
1.2441
1.2441
2025-09-01
1.2609
1.2609
2025-08-29
1.2615
1.2615
2025-08-28
1.2459
1.2459
2025-08-27
1.2339
1.2339
2025-08-26
1.2442
1.2442
2025-08-25
1.2435
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2025-08-22
1.2283
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2025-08-21
1.2173
1.2173
2025-08-20
1.2115
1.2115
2025-08-19
1.1915
1.1915
2025-08-18
1.2056
1.2056
2025-08-15
1.1946
1.1946
2025-08-14
1.1755
1.1755
2025-08-13
1.1794
1.1794
2025-08-12
1.1662
1.1662
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016441
基金合同生效日：
2022-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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