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（基金代码：016237）
混合型
中高风险(R4)
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26.54%
近一年涨跌幅
1.0066
净值 （2025-05-27）
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
张景松
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.67
过去一周
-2.85
过去一月
-0.75
过去一季
-11.49
过去半年
4.67
过去一年
26.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.66
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.0066
1.0066
2025-05-26
1.0167
1.0167
2025-05-23
1.0100
1.0100
2025-05-22
1.0243
1.0243
2025-05-21
1.0274
1.0274
2025-05-20
1.0361
1.0361
2025-05-19
1.0359
1.0359
2025-05-16
1.0422
1.0422
2025-05-15
1.0343
1.0343
2025-05-14
1.0587
1.0587
2025-05-13
1.0632
1.0632
2025-05-12
1.0687
1.0687
2025-05-09
1.0522
1.0522
2025-05-08
1.0766
1.0766
2025-05-07
1.0763
1.0763
2025-05-06
1.0842
1.0842
2025-04-30
1.0493
1.0493
2025-04-29
1.0243
1.0243
2025-04-28
1.0138
1.0138
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
现金
6.90
其他
0.42
前10大股持仓占比： 31.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
586,077,232.46
74.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,311,125.00
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
129,183,237.85
16.33
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,341,500.00
1.94
合计
742,978,353.97
93.91
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603296
华勤技术
4.61
688220
翱捷科技
4.30
688008
澜起科技
3.30
688300
联瑞新材
3.06
603005
晶方科技
3.01
688255
凯尔达
2.98
600584
长电科技
2.97
300378
鼎捷数智
2.67
688608
恒玄科技
2.40
688722
同益中
2.35
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