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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
21.37
过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.44
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9456
0.9456
2025-01-13
0.9027
0.9027
2025-01-10
0.8994
0.8994
2025-01-09
0.9064
0.9064
2025-01-08
0.8946
0.8946
2025-01-07
0.8983
0.8983
2025-01-06
0.8733
0.8733
2025-01-03
0.8866
0.8866
2025-01-02
0.9154
0.9154
2024-12-31
0.9437
0.9437
2024-12-30
0.9779
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2024-12-27
0.9748
0.9748
2024-12-26
0.9849
0.9849
2024-12-25
0.9636
0.9636
2024-12-24
0.9728
0.9728
2024-12-23
0.9581
0.9581
2024-12-20
0.9883
0.9883
2024-12-19
0.9675
0.9675
2024-12-18
0.9580
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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