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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
42.86
过去一周
2.13
过去一月
14.72
过去一季
31.57
过去半年
25.16
过去一年
87.85
过去三年
39.85
过去五年
--
成立以来
34.82
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3482
1.3482
2025-08-28
1.3518
1.3518
2025-08-27
1.3140
1.3140
2025-08-26
1.3271
1.3271
2025-08-25
1.3380
1.3380
2025-08-22
1.3201
1.3201
2025-08-21
1.2715
1.2715
2025-08-20
1.2822
1.2822
2025-08-19
1.2649
1.2649
2025-08-18
1.2675
1.2675
2025-08-15
1.2335
1.2335
2025-08-14
1.1991
1.1991
2025-08-13
1.2191
1.2191
2025-08-12
1.2032
1.2032
2025-08-11
1.2053
1.2053
2025-08-08
1.1865
1.1865
2025-08-07
1.2156
1.2156
2025-08-06
1.2084
1.2084
2025-08-05
1.1867
1.1867
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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