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过去一季
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38.35
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-30
2.0438
2.0438
2026-04-29
2.0112
2.0112
2026-04-28
1.9845
1.9845
2026-04-27
2.0029
2.0029
2026-04-24
1.9737
1.9737
2026-04-23
1.9796
1.9796
2026-04-22
2.0015
2.0015
2026-04-21
1.9665
1.9665
2026-04-20
1.9771
1.9771
2026-04-17
1.9540
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2026-04-16
1.9265
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2026-04-15
1.8983
1.8983
2026-04-14
1.9176
1.9176
2026-04-13
1.8913
1.8913
2026-04-10
1.8765
1.8765
2026-04-09
1.8456
1.8456
2026-04-08
1.8423
1.8423
2026-04-07
1.7462
1.7462
2026-04-03
1.7158
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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