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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
25.67
过去一年
30.77
过去三年
39.76
过去五年
--
成立以来
29.11
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.2911
1.2911
2025-11-20
1.3573
1.3573
2025-11-19
1.3656
1.3656
2025-11-18
1.3827
1.3827
2025-11-17
1.4042
1.4042
2025-11-14
1.4072
1.4072
2025-11-13
1.4519
1.4519
2025-11-12
1.4179
1.4179
2025-11-11
1.4312
1.4312
2025-11-10
1.4478
1.4478
2025-11-07
1.4463
1.4463
2025-11-06
1.4417
1.4417
2025-11-05
1.4077
1.4077
2025-11-04
1.4090
1.4090
2025-11-03
1.4386
1.4386
2025-10-31
1.4361
1.4361
2025-10-30
1.4773
1.4773
2025-10-29
1.4951
1.4951
2025-10-28
1.4703
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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