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过去一月
-3.29
过去一季
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过去半年
16.81
过去一年
60.75
过去三年
130.24
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-18
2.2193
2.2193
2026-09-17
2.1306
2.1306
2026-09-16
2.1405
2.1405
2026-09-15
2.0692
2.0692
2026-09-14
2.0506
2.0506
2026-09-11
2.0600
2.0600
2026-09-10
2.0909
2.0909
2026-09-09
2.1039
2.1039
2026-09-08
2.1023
2.1023
2026-09-07
2.1122
2.1122
2026-09-04
2.0236
2.0236
2026-09-03
2.0768
2.0768
2026-09-02
2.0689
2.0689
2026-09-01
2.0988
2.0988
2026-08-31
2.1651
2.1651
2026-08-28
2.1275
2.1275
2026-08-27
2.1767
2.1767
2026-08-26
2.0988
2.0988
2026-08-25
2.0894
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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