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过去一月
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过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-01-14
0.9456
0.9456
2025-01-13
0.9027
0.9027
2025-01-10
0.8994
0.8994
2025-01-09
0.9064
0.9064
2025-01-08
0.8946
0.8946
2025-01-07
0.8983
0.8983
2025-01-06
0.8733
0.8733
2025-01-03
0.8866
0.8866
2025-01-02
0.9154
0.9154
2024-12-31
0.9437
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2024-12-30
0.9779
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2024-12-27
0.9748
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2024-12-26
0.9849
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2024-12-25
0.9636
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2024-12-24
0.9728
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2024-12-23
0.9581
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2024-12-20
0.9883
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2024-12-19
0.9675
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2024-12-18
0.9580
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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