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华夏数字经济龙头混合发起式A (基金代码:016237)

  • 0.8156

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 0.8156 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -0.94%
    成立日: 2022-08-05
  • 今年以来收益: -17.63%
    过去一年收益: -26.85%
    成立以来收益: -18.44%
  • 基金经理: 张景松
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -17.63
过去一周 -1.02
过去一月 1.07
过去一季 -7.59
过去半年 -14.81
过去一年 -26.85
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -18.44
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张景松起始日:2022-08-05

硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究员。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日至2023年11月13日期间)等。

2022-08-05起,任期回报 -21.64%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.71
债券
现金 10.93
其他 4.36
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,296,132,988.51 84.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 47,986,095.11 3.12
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 15,863.38 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,344,165,351.26 87.28
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002920 德赛西威 5.56
688255 凯尔达 3.72
688630 芯碁微装 3.46
00354 中国软件国际 3.31
603325 博隆技术 3.22
605398 新炬网络 3.11
688120 华海清科 3.11
605589 圣泉集团 3.10
300545 联得装备 2.99
002371 北方华创 2.85
持债明细
华夏数字经济龙头混合发起式A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏数字经济龙头混合发起式A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002920
德赛西威
156,456,267.93
######
2
688255
凯尔达
130,039,920.94
######
3
300990
同飞股份
127,192,567.91
######
4
301528
多浦乐
118,526,301.12
######
5
605398
新炬网络
109,944,933.80
######
6
301076
新瀚新材
105,740,983.59
######
7
00354
中国软件国际
94,122,232.53
######
8
688106
金宏气体
92,433,707.05
######
9
688023
安恒信息
86,358,223.97
######
10
301129
瑞纳智能
80,575,465.96
######
11
00700
腾讯控股
79,302,173.84
######
12
300508
维宏股份
76,256,361.75
######
13
605589
圣泉集团
74,642,488.20
######
14
002130
沃尔核材
74,063,080.40
######
15
300545
联得装备
72,262,366.70
######
16
002338
奥普光电
71,519,945.65
######
17
688352
颀中科技
71,496,224.52
######
18
603650
彤程新材
69,632,273.61
######
19
688603
天承科技
68,742,162.02
######
20
002993
奥海科技
68,637,397.56
######
21
002276
万马股份
67,686,094.41
######
22
688558
国盛智科
67,610,029.46
######
23
688252
天德钰
67,578,684.71
######
24
300454
深信服
67,006,392.18
######
25
300996
普联软件
66,676,645.04
######
26
603931
格林达
65,894,098.55
######
27
002903
宇环数控
65,806,305.60
######
28
300416
苏试试验
65,156,482.36
######
29
688290
景业智能
64,939,547.05
######
30
603203
快克智能
64,003,596.74
######
31
300634
彩讯股份
63,454,037.84
######
32
688419
耐科装备
63,245,699.93
######
33
300687
赛意信息
62,837,832.94
######
34
002401
中远海科
62,717,627.00
######
35
300604
长川科技
62,233,368.29
######
36
688630
芯碁微装
59,816,038.61
######
37
603507
振江股份
58,606,422.34
######
38
688516
奥特维
58,138,826.37
######
39
002643
万润股份
57,008,790.82
######
40
002979
雷赛智能
54,639,760.30
######
41
688035
德邦科技
53,429,214.30
######
42
688220
翱捷科技
53,307,479.18
######
43
603636
南威软件
52,184,184.00
98.04
44
688702
盛科通信
51,849,309.64
97.41
45
300037
新宙邦
51,776,709.39
97.28
46
688371
菲沃泰
51,637,565.66
97.02
47
301319
唯特偶
51,292,900.18
96.37
48
002929
润建股份
50,939,311.66
95.70
49
002472
双环传动
50,273,800.86
94.45
50
300348
长亮科技
49,693,852.40
93.36
51
002273
水晶光电
49,054,412.51
92.16
52
301548
崇德科技
48,021,646.58
90.22
53
300660
江苏雷利
47,722,915.12
89.66
54
002152
广电运通
47,346,753.75
88.96
55
688401
路维光电
46,117,524.43
86.65
56
688768
容知日新
45,572,529.18
85.62
57
300305
裕兴股份
45,290,962.41
85.09
58
002957
科瑞技术
45,271,123.76
85.06
59
002046
国机精工
44,910,215.00
84.38
60
688167
炬光科技
44,141,873.76
82.93
61
688550
瑞联新材
43,416,044.40
81.57
62
688515
裕太微
43,091,005.26
80.96
63
300480
光力科技
42,353,837.78
79.57
64
301095
广立微
42,116,737.86
79.13
65
600183
生益科技
40,272,837.00
75.66
66
002409
雅克科技
40,213,622.00
75.55
67
000859
国风新材
39,110,176.58
73.48
68
688300
联瑞新材
38,447,705.64
72.24
69
300400
劲拓股份
37,655,198.00
70.75
70
688099
晶晨股份
36,963,675.96
69.45
71
688083
中望软件
36,342,461.12
68.28
72
688766
普冉股份
35,204,905.66
66.14
73
688378
奥来德
34,573,777.52
64.96
74
300491
通合科技
33,379,008.00
62.71
75
002669
康达新材
32,948,690.68
61.90
76
002801
微光股份
32,290,906.39
60.67
77
600206
有研新材
31,541,237.00
59.26
78
688160
步科股份
29,567,512.74
55.55
79
688722
同益中
28,156,299.55
52.90
80
603966
法兰泰克
25,599,949.80
48.10
81
688627
精智达
24,815,166.03
46.62
82
688261
东微半导
24,261,884.80
45.58
83
603283
赛腾股份
23,505,777.80
44.16
84
601369
陕鼓动力
22,819,445.60
42.87
85
688226
威腾电气
22,799,254.93
42.84
86
601226
华电重工
22,261,413.90
41.82
87
688258
卓易信息
21,750,842.12
40.87
88
300661
圣邦股份
21,722,317.50
40.81
89
301165
锐捷网络
20,669,679.72
38.83
90
000581
威孚高科
18,281,816.21
34.35
91
300327
中颖电子
17,981,285.76
33.78
92
603186
华正新材
17,939,080.00
33.70
93
688308
欧科亿
17,849,303.58
33.54
94
688003
天准科技
17,795,031.84
33.43
95
600718
东软集团
17,575,643.56
33.02
96
603690
至纯科技
17,522,277.30
32.92
97
603662
柯力传感
16,651,260.68
31.28
98
688120
华海清科
16,536,908.37
31.07
99
688201
信安世纪
15,428,196.38
28.99
100
003029
吉大正元
15,259,544.43
28.67
101
688786
悦安新材
14,941,203.28
28.07
102
002777
久远银海
14,594,008.70
27.42
103
605068
明新旭腾
14,342,956.00
26.95
104
605399
晨光新材
12,892,956.00
24.22
105
300638
广和通
12,586,598.00
23.65
106
002126
银轮股份
12,239,806.00
23.00
107
300041
回天新材
11,820,847.39
22.21
108
300260
新莱应材
11,587,668.14
21.77
109
002056
横店东磁
10,605,875.19
19.93
110
688551
科威尔
10,198,816.78
19.16
111
300928
华安鑫创
10,148,169.64
19.07
112
300982
苏文电能
8,496,123.00
15.96
113
300423
昇辉科技
8,300,398.00
15.59
114
300274
阳光电源
8,194,119.24
15.40
115
688232
新点软件
7,625,034.11
14.33
116
600475
华光环能
7,579,166.62
14.24
117
688716
中研股份
7,329,259.38
13.77
118
300969
恒帅股份
6,376,162.00
11.98
119
603881
数据港
6,024,925.00
11.32
120
003043
华亚智能
5,910,205.00
11.10
121
300002
神州泰岳
5,597,668.82
10.52
122
688535
华海诚科
5,316,113.85
9.99
123
688661
和林微纳
4,597,282.22
8.64
124
300693
盛弘股份
4,353,518.88
8.18
125
000551
创元科技
4,344,585.00
8.16
126
605286
同力日升
3,170,523.00
5.96
127
603926
铁流股份
2,845,455.20
5.35
128
300921
南凌科技
2,210,491.00
4.15
129
688697
纽威数控
1,652,483.21
3.10
130
300567
精测电子
1,638,024.00
3.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002338
奥普光电
96,526,020.73
######
2
002903
宇环数控
77,682,221.87
######
3
00700
腾讯控股
75,103,626.08
######
4
603650
彤程新材
71,050,924.45
######
5
002401
中远海科
69,941,344.16
######
6
688023
安恒信息
68,202,588.87
######
7
688252
天德钰
64,279,871.78
######
8
300604
长川科技
63,158,022.04
######
9
002979
雷赛智能
62,070,257.70
######
10
002472
双环传动
59,233,940.00
######
11
301129
瑞纳智能
57,986,579.61
######
12
300634
彩讯股份
55,911,982.02
######
13
002929
润建股份
55,802,996.20
######
14
300454
深信服
54,842,879.56
######
15
688300
联瑞新材
51,081,522.13
95.97
16
300400
劲拓股份
50,983,270.00
95.79
17
603507
振江股份
49,818,028.38
93.60
18
300687
赛意信息
49,346,366.00
92.71
19
300491
通合科技
47,782,704.64
89.77
20
688160
步科股份
47,700,017.62
89.62
21
688220
翱捷科技
47,653,460.58
89.53
22
600183
生益科技
45,791,434.58
86.03
23
301095
广立微
45,712,376.68
85.88
24
300037
新宙邦
44,132,638.72
82.92
25
688378
奥来德
42,752,461.76
80.32
26
301076
新瀚新材
42,564,540.32
79.97
27
300305
裕兴股份
41,219,784.00
77.44
28
603636
南威软件
40,544,683.14
76.18
29
688099
晶晨股份
39,072,655.32
73.41
30
688766
普冉股份
39,004,025.03
73.28
31
688167
炬光科技
38,793,606.43
72.89
32
688515
裕太微
37,554,351.97
70.56
33
688768
容知日新
33,620,804.14
63.17
34
002669
康达新材
31,682,398.48
59.52
35
688258
卓易信息
31,054,863.61
58.35
36
688083
中望软件
30,980,717.81
58.21
37
301165
锐捷网络
30,243,527.16
56.82
38
600206
有研新材
28,418,635.56
53.39
39
688261
东微半导
27,792,349.28
52.22
40
603283
赛腾股份
27,037,664.58
50.80
41
002801
微光股份
26,328,030.60
49.47
42
688722
同益中
25,209,728.04
47.36
43
002276
万马股份
24,611,663.90
46.24
44
300508
维宏股份
24,137,784.23
45.35
45
601226
华电重工
23,867,398.77
44.84
46
603966
法兰泰克
22,863,301.86
42.96
47
603662
柯力传感
22,580,128.44
42.42
48
688003
天准科技
21,420,804.06
40.25
49
601369
陕鼓动力
19,867,810.00
37.33
50
603186
华正新材
19,599,047.00
36.82
51
688226
威腾电气
19,401,271.88
36.45
52
688120
华海清科
19,283,763.76
36.23
53
300661
圣邦股份
19,221,651.14
36.11
54
300327
中颖电子
16,972,026.70
31.89
55
002777
久远银海
16,615,881.60
31.22
56
603690
至纯科技
16,182,219.00
30.40
57
000581
威孚高科
15,413,712.00
28.96
58
300260
新莱应材
14,995,968.67
28.17
59
600718
东软集团
14,832,581.10
27.87
60
002126
银轮股份
14,181,504.00
26.64
61
300638
广和通
13,752,698.00
25.84
62
003029
吉大正元
13,600,255.08
25.55
63
605068
明新旭腾
12,958,658.60
24.35
64
300041
回天新材
12,957,849.40
24.35
65
002130
沃尔核材
12,915,712.00
24.27
66
688308
欧科亿
12,612,528.31
23.70
67
300982
苏文电能
12,162,148.00
22.85
68
688201
信安世纪
11,732,952.56
22.04
69
002056
横店东磁
11,413,614.00
21.44
70
605399
晨光新材
10,975,916.79
20.62
71
605589
圣泉集团
10,575,838.00
19.87
72
605398
新炬网络
10,471,581.20
19.67
73
300274
阳光电源
10,399,930.00
19.54
74
688551
科威尔
9,878,653.25
18.56
75
300928
华安鑫创
9,673,981.00
18.18
76
688232
新点软件
8,537,274.56
16.04
77
688419
耐科装备
8,471,820.68
15.92
78
300423
昇辉科技
8,168,417.00
15.35
79
600475
华光环能
8,046,157.50
15.12
80
603931
格林达
7,696,594.00
14.46
81
688661
和林微纳
7,655,999.78
14.38
82
002993
奥海科技
7,601,698.00
14.28
83
688716
中研股份
7,368,805.99
13.84
84
003043
华亚智能
7,303,578.00
13.72
85
002643
万润股份
7,011,473.00
13.17
86
300660
江苏雷利
6,991,071.00
13.13
87
300002
神州泰岳
6,538,778.00
12.29
88
688535
华海诚科
6,437,528.26
12.09
89
300969
恒帅股份
6,266,393.70
11.77
90
603881
数据港
5,917,916.00
11.12
91
002920
德赛西威
4,815,359.00
9.05
92
688106
金宏气体
4,785,738.17
8.99
93
000551
创元科技
4,503,406.00
8.46
94
605286
同力日升
4,164,815.00
7.82
95
300693
盛弘股份
4,064,445.80
7.64
96
300990
同飞股份
3,989,985.00
7.50
97
688290
景业智能
3,637,574.02
6.83
98
300996
普联软件
3,535,420.00
6.64
99
300567
精测电子
3,535,401.00
6.64
100
688697
纽威数控
3,457,834.35
6.50
101
688558
国盛智科
3,189,287.55
5.99
102
688702
盛科通信
3,162,701.43
5.94
103
300921
南凌科技
2,734,465.00
5.14
104
603926
铁流股份
2,629,808.20
4.94
105
688269
凯立新材
1,598,215.10
3.00
106
002068
黑猫股份
1,140,309.00
2.14
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏数字经济龙头混合发起式A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
4,690,028.77
存出保证金
787,882.37
交易性金融资产
2,704,064,658.21
其中:股票投资
2,704,064,658.21
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
15,243,606.53
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
8,227,767.39
递延所得税资产
--
其他资产
2,912,444.46
资产总计
3,024,134,898.82


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
3,427,205.92
应付赎回款
30,455,099.86
应付管理人报酬
2,985,687.05
应付托管费
497,614.55
应付销售服务费
592,186.98
应付交易费用
2,752,404.02
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
2,912,444.46
负债合计
40,870,238.82


所有者权益
数值(元)
实收基金
3,022,600,421.93
未分配利润
-39,335,761.93
所有者权益合计
2,983,264,660.00
负债和所有者权益总计
3,024,134,898.82
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏数字经济龙头混合发起式A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-49,938,905.00
 1.利息收入
586,948.47
 其中:存款利息收入
586,948.47
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
20,862,102.99
 其中:股票投资收益
10,131,495.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,596,573.03
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,134,034.85
 3.公允价值变动收益
-72,612,494.81
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,224,538.35
 二、费用
26,795,177.98
 1.管理人报酬
19,189,634.48
 2.托管费
3,198,272.51
 3.销售服务费
4,193,091.04
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
214,174.39
 三、利润总额
-76,734,082.98
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-76,734,082.98
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏数字经济龙头混合发起式A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏数字经济龙头混合发起式A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
17,987
168,043.61
2,848,101,759.75
94.23
174,498,662.18
5.77
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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