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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C
(基金代码:016222)
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%
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净值 (2024-10-15)
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
-2.83
过去一月
6.80
过去一季
2.24
过去半年
1.76
过去一年
-0.67
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-5.51
日期
净值
累计净值
2024-10-15
0.9449
0.9449
2024-10-14
0.9531
0.9531
2024-10-11
0.9462
0.9462
2024-10-10
0.9539
0.9539
2024-10-09
0.9472
0.9472
2024-10-08
0.9724
0.9724
2024-09-30
0.9584
0.9584
2024-09-27
0.9323
0.9323
2024-09-26
0.9193
0.9193
2024-09-25
0.9062
0.9062
2024-09-24
0.9033
0.9033
2024-09-23
0.8920
0.8920
2024-09-20
0.8911
0.8911
2024-09-19
0.8915
0.8915
2024-09-18
0.8883
0.8883
2024-09-13
0.8847
0.8847
2024-09-12
0.8858
0.8858
2024-09-11
0.8864
0.8864
2024-09-10
0.8863
0.8863
截止日期:2024-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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