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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
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53.54
%
近一年涨跌幅
1.5311
净值 （2026-06-23）
-3.06%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.59
过去一周
2.61
过去一月
6.22
过去一季
27.00
过去半年
26.18
过去一年
53.54
过去三年
57.34
过去五年
--
成立以来
53.11
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.5311
1.5311
2026-06-22
1.5795
1.5795
2026-06-18
1.5551
1.5551
2026-06-17
1.5226
1.5226
2026-06-16
1.4921
1.4921
2026-06-15
1.4678
1.4678
2026-06-12
1.4011
1.4011
2026-06-11
1.3945
1.3945
2026-06-10
1.3924
1.3924
2026-06-09
1.4227
1.4227
2026-06-08
1.3770
1.3770
2026-06-05
1.4150
1.4150
2026-06-04
1.4500
1.4500
2026-06-03
1.4411
1.4411
2026-06-02
1.4261
1.4261
2026-06-01
1.4040
1.4040
2026-05-29
1.4315
1.4315
2026-05-28
1.4632
1.4632
2026-05-27
1.4413
1.4413
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.78
现金
3.35
其他
90.87
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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