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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
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5.62
%
近一年涨跌幅
1.2401
净值 （2026-10-20）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.72
过去一周
-3.70
过去一月
-7.98
过去一季
-3.06
过去半年
-6.59
过去一年
5.62
过去三年
39.62
过去五年
--
成立以来
24.01
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.2401
1.2401
2026-10-19
1.2365
1.2365
2026-10-16
1.2424
1.2424
2026-10-15
1.2397
1.2397
2026-10-14
1.2661
1.2661
2026-10-13
1.2878
1.2878
2026-10-12
1.2825
1.2825
2026-10-09
1.3021
1.3021
2026-10-08
1.3045
1.3045
2026-09-30
1.3219
1.3219
2026-09-29
1.3266
1.3266
2026-09-28
1.3188
1.3188
2026-09-24
1.3529
1.3529
2026-09-23
1.3705
1.3705
2026-09-22
1.3713
1.3713
2026-09-21
1.3670
1.3670
2026-09-18
1.3476
1.3476
2026-09-17
1.3274
1.3274
2026-09-16
1.3250
1.3250
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.60
债券
5.16
现金
2.64
其他
91.60
前十股票持仓占净值比： 0.61%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
927,760.00
0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
927,760.00
0.61
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.33
002384
东山精密
0.28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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