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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
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27.52
%
近一年涨跌幅
1.2030
净值 （2025-10-31）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.72
过去一周
0.35
过去一月
-0.66
过去一季
10.24
过去半年
24.68
过去一年
27.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.30
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2030
1.2030
2025-10-30
1.2088
1.2088
2025-10-29
1.2190
1.2190
2025-10-28
1.2076
1.2076
2025-10-27
1.2116
1.2116
2025-10-24
1.1988
1.1988
2025-10-23
1.1845
1.1845
2025-10-22
1.1853
1.1853
2025-10-21
1.1903
1.1903
2025-10-20
1.1741
1.1741
2025-10-17
1.1654
1.1654
2025-10-16
1.1915
1.1915
2025-10-15
1.1943
1.1943
2025-10-14
1.1763
1.1763
2025-10-13
1.1977
1.1977
2025-10-10
1.2033
1.2033
2025-10-09
1.2200
1.2200
2025-09-30
1.2110
1.2110
2025-09-29
1.2049
1.2049
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.47
现金
5.28
其他
89.25
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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