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（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
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13.62%
近一年涨跌幅
1.0112
净值 （2025-06-09）
0.84%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.67
过去一周
2.35
过去一月
3.16
过去一季
0.43
过去半年
4.87
过去一年
13.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.12
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0112
1.0112
2025-06-06
1.0028
1.0028
2025-06-05
1.0018
1.0018
2025-06-04
0.9971
0.9971
2025-06-03
0.9912
0.9912
2025-05-30
0.9880
0.9880
2025-05-29
0.9937
0.9937
2025-05-28
0.9837
0.9837
2025-05-27
0.9833
0.9833
2025-05-26
0.9851
0.9851
2025-05-23
0.9867
0.9867
2025-05-22
0.9908
0.9908
2025-05-21
0.9960
0.9960
2025-05-20
0.9929
0.9929
2025-05-19
0.9856
0.9856
2025-05-16
0.9841
0.9841
2025-05-15
0.9824
0.9824
2025-05-14
0.9899
0.9899
2025-05-13
0.9870
0.9870
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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