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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
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41.80
%
近一年涨跌幅
1.1595
净值 （2025-08-27）
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基金经理
廉赵峰
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今年以来
21.17
过去一周
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过去一月
6.46
过去一季
17.92
过去半年
15.78
过去一年
41.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.95
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1595
1.1595
2025-08-26
1.1750
1.1750
2025-08-25
1.1770
1.1770
2025-08-22
1.1618
1.1618
2025-08-21
1.1479
1.1479
2025-08-20
1.1486
1.1486
2025-08-19
1.1413
1.1413
2025-08-18
1.1428
1.1428
2025-08-15
1.1305
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2025-08-14
1.1173
1.1173
2025-08-13
1.1269
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2025-08-12
1.1127
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2025-08-11
1.1098
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2025-08-08
1.1017
1.1017
2025-08-07
1.1028
1.1028
2025-08-06
1.1073
1.1073
2025-08-05
1.1025
1.1025
2025-08-04
1.0944
1.0944
2025-08-01
1.0879
1.0879
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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