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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
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21.15
%
近一年涨跌幅
1.0556
净值 （2025-07-16）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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今年
最大
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今年以来
10.31
过去一周
2.05
过去一月
4.55
过去一季
11.37
过去半年
12.91
过去一年
21.15
过去三年
--
过去五年
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成立以来
5.56
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0556
1.0556
2025-07-15
1.0532
1.0532
2025-07-14
1.0468
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2025-07-11
1.0419
1.0419
2025-07-10
1.0367
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2025-07-09
1.0344
1.0344
2025-07-08
1.0351
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2025-07-07
1.0265
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2025-07-04
1.0305
1.0305
2025-07-03
1.0317
1.0317
2025-07-02
1.0234
1.0234
2025-07-01
1.0276
1.0276
2025-06-30
1.0249
1.0249
2025-06-27
1.0181
1.0181
2025-06-26
1.0155
1.0155
2025-06-25
1.0199
1.0199
2025-06-24
1.0103
1.0103
2025-06-23
0.9972
0.9972
2025-06-20
0.9922
0.9922
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016220
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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