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（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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-10.97%
近一年涨跌幅
0.8021
净值 （2024-10-15）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.01
过去一周
-0.43
过去一月
7.13
过去一季
3.79
过去半年
2.05
过去一年
-10.97
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-19.79
日期
净值
累计净值
2024-10-15
0.8021
0.8021
2024-10-14
0.8070
0.8070
2024-10-11
0.8013
0.8013
2024-10-10
0.8044
0.8044
2024-10-09
0.8022
0.8022
2024-10-08
0.8056
0.8056
2024-09-30
0.7958
0.7958
2024-09-27
0.7796
0.7796
2024-09-26
0.7700
0.7700
2024-09-25
0.7605
0.7605
2024-09-24
0.7597
0.7597
2024-09-23
0.7534
0.7534
2024-09-20
0.7532
0.7532
2024-09-19
0.7541
0.7541
2024-09-18
0.7489
0.7489
2024-09-13
0.7487
0.7487
2024-09-12
0.7486
0.7486
2024-09-11
0.7460
0.7460
2024-09-10
0.7447
0.7447
截止日期：2024-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.73
债券
7.05
现金
1.48
其他
88.74
前10大股持仓占比： 2.93%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
500,427.00
0.73
C 制造业股票市值
146,739.00
0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
68,992.00
0.10
E 建筑业股票市值
139,528.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
150,500.00
0.22
J 金融业股票市值
241,042.00
0.35
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
752,499.00
1.10
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,999,727.00
2.92
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
1.10
601857
中国石油
0.32
600941
中国移动
0.22
600519
贵州茅台
0.22
600028
中国石化
0.21
601390
中国中铁
0.20
601088
中国神华
0.20
601288
农业银行
0.18
601398
工商银行
0.18
600025
华能水电
0.10
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