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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.71
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2026-04-27）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.85
过去一周
0.78
过去一月
5.21
过去一季
2.62
过去半年
7.65
过去一年
23.71
过去三年
8.53
过去五年
--
成立以来
4.31
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0431
1.0431
2026-04-24
1.0371
1.0371
2026-04-23
1.0376
1.0376
2026-04-22
1.0423
1.0423
2026-04-21
1.0360
1.0360
2026-04-20
1.0350
1.0350
2026-04-17
1.0348
1.0348
2026-04-16
1.0330
1.0330
2026-04-15
1.0244
1.0244
2026-04-14
1.0250
1.0250
2026-04-13
1.0162
1.0162
2026-04-10
1.0157
1.0157
2026-04-09
1.0138
1.0138
2026-04-08
1.0156
1.0156
2026-04-07
0.9936
0.9936
2026-04-03
0.9903
0.9903
2026-04-02
0.9903
0.9903
2026-04-01
0.9970
0.9970
2026-03-31
0.9856
0.9856
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.07
债券
4.83
现金
5.03
其他
85.07
前十股票持仓占净值比： 5.25%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,636,000.00
0.85
C 制造业
4,837,432.00
2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,587,100.00
1.87
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
10,060,532.00
5.24
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300895
铜牛信息
1.04
601899
紫金矿业
0.85
603379
三美股份
0.85
002602
世纪华通
0.83
688519
南亚新材
0.68
002008
大族激光
0.64
002536
飞龙股份
0.36
-
-
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-
-
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-
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-
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