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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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21.15
%
近一年涨跌幅
1.0385
净值 （2026-02-26）
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日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.37
过去一周
2.64
过去一月
2.75
过去一季
8.75
过去半年
12.42
过去一年
21.15
过去三年
4.49
过去五年
--
成立以来
3.85
日期
净值
累计净值
2026-02-26
1.0385
1.0385
2026-02-25
1.0320
1.0320
2026-02-24
1.0275
1.0275
2026-02-13
1.0118
1.0118
2026-02-12
1.0170
1.0170
2026-02-11
1.0122
1.0122
2026-02-10
1.0107
1.0107
2026-02-09
1.0108
1.0108
2026-02-06
0.9962
0.9962
2026-02-05
0.9931
0.9931
2026-02-04
1.0071
1.0071
2026-02-03
1.0073
1.0073
2026-02-02
0.9913
0.9913
2026-01-30
1.0161
1.0161
2026-01-29
1.0264
1.0264
2026-01-28
1.0249
1.0249
2026-01-27
1.0165
1.0165
2026-01-26
1.0107
1.0107
2026-01-23
1.0114
1.0114
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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