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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.71
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2026-04-27）
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日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.85
过去一周
0.78
过去一月
5.21
过去一季
2.62
过去半年
7.65
过去一年
23.71
过去三年
8.53
过去五年
--
成立以来
4.31
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0431
1.0431
2026-04-24
1.0371
1.0371
2026-04-23
1.0376
1.0376
2026-04-22
1.0423
1.0423
2026-04-21
1.0360
1.0360
2026-04-20
1.0350
1.0350
2026-04-17
1.0348
1.0348
2026-04-16
1.0330
1.0330
2026-04-15
1.0244
1.0244
2026-04-14
1.0250
1.0250
2026-04-13
1.0162
1.0162
2026-04-10
1.0157
1.0157
2026-04-09
1.0138
1.0138
2026-04-08
1.0156
1.0156
2026-04-07
0.9936
0.9936
2026-04-03
0.9903
0.9903
2026-04-02
0.9903
0.9903
2026-04-01
0.9970
0.9970
2026-03-31
0.9856
0.9856
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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