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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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22.40
%
近一年涨跌幅
0.9425
净值 （2025-09-26）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.58
过去一周
0.51
过去一月
2.02
过去一季
6.94
过去半年
10.70
过去一年
22.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.75
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.9425
0.9425
2025-09-25
0.9458
0.9458
2025-09-24
0.9458
0.9458
2025-09-23
0.9422
0.9422
2025-09-22
0.9425
0.9425
2025-09-19
0.9377
0.9377
2025-09-18
0.9387
0.9387
2025-09-17
0.9403
0.9403
2025-09-16
0.9378
0.9378
2025-09-15
0.9354
0.9354
2025-09-12
0.9356
0.9356
2025-09-11
0.9352
0.9352
2025-09-10
0.9266
0.9266
2025-09-09
0.9250
0.9250
2025-09-08
0.9248
0.9248
2025-09-05
0.9221
0.9221
2025-09-04
0.9140
0.9140
2025-09-03
0.9191
0.9191
2025-09-02
0.9207
0.9207
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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