10.17%
近一年涨跌幅
0.8730
净值 (2025-06-06)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.28
过去一周
1.17
过去一月
2.94
过去一季
2.68
过去半年
3.50
过去一年
10.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.70
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.8730
0.8730
2025-06-05
0.8719
0.8719
2025-06-04
0.8719
0.8719
2025-06-03
0.8695
0.8695
2025-05-30
0.8629
0.8629
2025-05-29
0.8636
0.8636
2025-05-28
0.8598
0.8598
2025-05-27
0.8605
0.8605
2025-05-26
0.8557
0.8557
2025-05-23
0.8547
0.8547
2025-05-22
0.8571
0.8571
2025-05-21
0.8594
0.8594
2025-05-20
0.8585
0.8585
2025-05-19
0.8559
0.8559
2025-05-16
0.8561
0.8561
2025-05-15
0.8537
0.8537
2025-05-14
0.8574
0.8574
2025-05-13
0.8551
0.8551
2025-05-12
0.8540
0.8540
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核