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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A (基金代码:016079)

  • 0.7989

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.7989 (2024-04-12)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2022-11-29
  • 今年以来收益: -7.38%
    过去一年收益: -20.48%
    成立以来收益: -20.11%
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.38
过去一周 -0.81
过去一月 -0.79
过去一季 -4.53
过去半年 -11.32
过去一年 -20.48
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -20.11
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

许利明起始日:2022-11-29

硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。

2022-11-29起,任期回报 -20.11%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.68
债券 6.40
现金 1.80
其他 88.12
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,144,346.00 1.51
C 制造业股票市值 103,474.99 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 804,474.00 1.06
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 404,529.00 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,456,823.99 3.24
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601857 中国石油 1.25
000065 北方国际 1.06
00520 呷哺呷哺 0.67
000888 峨眉山A 0.53
600028 中国石化 0.25
002415 海康威视 0.10
688196 卓越新能 0.04
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019678
22国债13
51,000
5,159,914.52
6.79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000065
北方国际
1,198,334.00
1.43
2
002051
中工国际
998,453.00
1.19
3
601857
中国石油
948,195.00
1.13
4
00520
呷哺呷哺
683,380.46
0.81
5
000888
峨眉山A
498,424.00
0.59
6
600028
中国石化
199,864.00
0.24
7
601186
中国铁建
99,333.00
0.12
8
002415
海康威视
77,355.00
0.09
9
688196
卓越新能
39,944.71
0.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002051
中工国际
634,109.00
0.75
2
601186
中国铁建
78,208.00
0.09
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
10,408.76
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
68,783,310.98
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,262,994.60
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
8,310.33
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-9,381,944.92
 1.利息收入
7,628.51
 其中:存款利息收入
7,628.51
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-10,085,573.31
 其中:股票投资收益
-391,692.67
 基金投资收益
-10,450,407.98
 债券投资收益
90,752.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
665,775.33
 3.公允价值变动收益
695,999.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
731,266.19
 1.管理人报酬
386,830.29
 2.托管费
149,179.06
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
72,260.47
 其中:卖出回购金融资产支出
72,260.47
 6.其他费用
121,945.65
 三、利润总额
-10,113,211.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-10,113,211.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
5,159,914.52
6.79
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,159,914.52
6.79
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,068
42,593.61
-
-
66,422,031.92
75.41
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。