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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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-8.04
%
近一年涨跌幅
0.7483
净值 （2026-08-21）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.47
过去一周
1.20
过去一月
2.49
过去一季
-3.59
过去半年
-12.16
过去一年
-8.04
过去三年
-1.36
过去五年
--
成立以来
-25.17
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.7483
0.7483
2026-08-20
0.7607
0.7607
2026-08-19
0.7512
0.7512
2026-08-18
0.7666
0.7666
2026-08-17
0.7476
0.7476
2026-08-14
0.7394
0.7394
2026-08-13
0.7489
0.7489
2026-08-12
0.7547
0.7547
2026-08-11
0.7555
0.7555
2026-08-10
0.7679
0.7679
2026-08-07
0.7500
0.7500
2026-08-06
0.7493
0.7493
2026-08-05
0.7491
0.7491
2026-08-04
0.7424
0.7424
2026-08-03
0.7529
0.7529
2026-07-31
0.7541
0.7541
2026-07-30
0.7551
0.7551
2026-07-29
0.7442
0.7442
2026-07-28
0.7385
0.7385
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.54
现金
3.06
其他
93.40
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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