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（基金代码：016078）
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中高风险(R4)
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-1.05%
近一年涨跌幅
0.7514
净值 （2025-06-04）
0.62%
日涨跌幅
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鲁亚运
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.57
过去一周
4.10
过去一月
4.59
过去一季
7.98
过去半年
4.75
过去一年
-1.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-24.86
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.7514
0.7514
2025-06-03
0.7468
0.7468
2025-05-30
0.7347
0.7347
2025-05-29
0.7263
0.7263
2025-05-28
0.7218
0.7218
2025-05-27
0.7264
0.7264
2025-05-26
0.7226
0.7226
2025-05-23
0.7201
0.7201
2025-05-22
0.7252
0.7252
2025-05-21
0.7295
0.7295
2025-05-20
0.7290
0.7290
2025-05-19
0.7228
0.7228
2025-05-16
0.7199
0.7199
2025-05-15
0.7232
0.7232
2025-05-14
0.7256
0.7256
2025-05-13
0.7191
0.7191
2025-05-12
0.7185
0.7185
2025-05-09
0.7203
0.7203
2025-05-08
0.7225
0.7225
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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