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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
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19.93
过去一周
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过去一月
-1.32
过去一季
-2.41
过去半年
9.78
过去一年
13.13
过去三年
-5.22
过去五年
--
成立以来
-16.23
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8377
0.8377
2025-12-11
0.8321
0.8321
2025-12-10
0.8378
0.8378
2025-12-09
0.8282
0.8282
2025-12-08
0.8431
0.8431
2025-12-05
0.8418
0.8418
2025-12-04
0.8339
0.8339
2025-12-03
0.8355
0.8355
2025-12-02
0.8343
0.8343
2025-12-01
0.8392
0.8392
2025-11-28
0.8428
0.8428
2025-11-27
0.8345
0.8345
2025-11-26
0.8332
0.8332
2025-11-25
0.8340
0.8340
2025-11-24
0.8298
0.8298
2025-11-21
0.8296
0.8296
2025-11-20
0.8478
0.8478
2025-11-19
0.8493
0.8493
2025-11-18
0.8425
0.8425
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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