(基金代码:016075)
混合型
中风险(R3)
53.56%
近一年涨跌幅
0.9413
净值 (2025-06-12)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.74
过去一周
0.86
过去一月
-1.40
过去一季
-3.87
过去半年
19.17
过去一年
53.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.87
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9413
0.9413
2025-06-11
0.9329
0.9329
2025-06-10
0.9323
0.9323
2025-06-09
0.9398
0.9398
2025-06-06
0.9247
0.9247
2025-06-05
0.9333
0.9333
2025-06-04
0.9221
0.9221
2025-06-03
0.9234
0.9234
2025-05-30
0.9311
0.9311
2025-05-29
0.9463
0.9463
2025-05-28
0.9307
0.9307
2025-05-27
0.9258
0.9258
2025-05-26
0.9343
0.9343
2025-05-23
0.9205
0.9205
2025-05-22
0.9188
0.9188
2025-05-21
0.9202
0.9202
2025-05-20
0.9258
0.9258
2025-05-19
0.9300
0.9300
2025-05-16
0.9451
0.9451
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核