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华夏智造升级混合A
（基金代码：016075）
混合型
中风险(R3)
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46.55
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1.1576
净值 （2025-12-12）
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基金经理
汤明真
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.41
过去一周
0.80
过去一月
5.58
过去一季
3.32
过去半年
22.98
过去一年
46.55
过去三年
16.76
过去五年
--
成立以来
15.76
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1576
1.1576
2025-12-11
1.1537
1.1537
2025-12-10
1.1648
1.1648
2025-12-09
1.1522
1.1522
2025-12-08
1.1621
1.1621
2025-12-05
1.1484
1.1484
2025-12-04
1.1232
1.1232
2025-12-03
1.1064
1.1064
2025-12-02
1.1055
1.1055
2025-12-01
1.1201
1.1201
2025-11-28
1.1060
1.1060
2025-11-27
1.0967
1.0967
2025-11-26
1.0906
1.0906
2025-11-25
1.0788
1.0788
2025-11-24
1.0740
1.0740
2025-11-21
1.0603
1.0603
2025-11-20
1.0534
1.0534
2025-11-19
1.0656
1.0656
2025-11-18
1.0702
1.0702
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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